かんたん仕事ツール

「今日やること」を開けば、納期・請求漏れ・入金待ちがひと目でわかる。 案件単位でお仕事を受ける個人フリーランスのための、Excelの案件・請求・入金管理テンプレートです。 「案件一覧」シートに、納期・納品日・請求日・入金予定日・入金日などをご自身で入力すると、その内容と今日の日付をもとに、確認が必要な案件が「今日やること」シートに自動で表示されます。 ※ 請求書の送信状況や銀行口座の入金状況を、メール・銀行・会計ソフトなどの外部サービスから自動で取り込む機能はありません。表示はすべて、あなたが入力した日付・金額にもとづきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんな悩みを解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ たとえば、3社から記事5本を並行して書いているライターの場合―― ・締切が重なって、どれから手をつければいいか毎回迷う 　→ 納期が近い案件・過ぎた案件を、残り日数つきで一覧表示します ・納品したのに、請求書を送り忘れていた 　→ 納品日が入っていて請求日が空欄の案件を「請求していない案件」として表示します ・源泉徴収が引かれて、振り込まれた金額が合っているか分からない 　→ 請求額（税込）・源泉徴収額・入金予定額を案件ごとに自動で計算し、入金待ち・入金遅れも表示します ・今月いくら売り上げて、いくら入金されたのか、すぐに分からない 　→ 売上は納品日の月、入金は入金日の月で、1〜12月を自動で集計します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんな方に向いています ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・案件ごとに報酬が決まるお仕事を、個人で受けている方 　（ライター、編集者、デザイナー、イラストレーター、カメラマン、翻訳者など） ・複数の案件を並行して進めていて、納期や請求の管理をまとめたい方 ・会計ソフトとは別に、仕事の進み具合と入金状況を手元で確認したい方 ・Excelの関数を自分で組むのは不安だが、表に入力することはできる方 ■ 次のような使い方には向いていません ・複数人での共同管理（チームでの同時編集など） ・外注先への発注・支払いの管理 ・在庫の管理 ・会計ソフトの代わり（帳簿付け、経費管理、確定申告書類の作成） ・見積書・請求書の作成（請求書は別途ご用意ください） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 5つのシートの役割 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. はじめに 　使い方の3ステップと、セルの色の意味をまとめています。 2. 案件一覧（入力はこのシートだけ） 　1行＝1回の請求として、案件名・クライアント名・進捗・受注日・納期・納品日・請求日・入金予定日・入金日・報酬額などを入力します。 　進捗（見積中／受注／制作中／納品済／請求済／入金済／キャンセル）や消費税・源泉徴収の有無は ▼ から選ぶ方式です。 　税抜額・消費税額・請求額・源泉徴収額・入金予定額・未入金額・納期までの日数は自動で計算されます。 　入力の選び忘れや日付の順番の間違いは「お知らせ」欄に表示されます。 3. 今日やること（自動表示） 　今月の売上・今月の入金額・請求済みで未入金の合計と、次の3つの一覧を表示します（各15件まで）。 　① 納期が近い・過ぎている案件（納期が近いと黄色、過ぎると赤） 　② 納品したのに請求していない案件 　③ 入金待ち・一部入金・入金遅れの案件（入金予定日が早い順） 4. 月別集計（自動表示） 　1〜12月の納品の行数・売上（税抜／消費税／税込）・源泉徴収額・入金額を集計し、グラフで表示します。 　売上は「納品日」の月、入金額は「入金日」の月で数えます。キャンセルと未納品の案件は売上に含めません。 5. 設定 　納期を知らせる日数（初期値7日）、消費税の端数処理（切り捨て／四捨五入／切り上げ）、よく使う取引先の一覧（50件まで）などを変更できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 消費税・源泉徴収の計算について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・報酬額は税抜・税込のどちらでも入力でき、消費税の「あり／なし」を案件ごとに選べます（税率10%）。 ・源泉徴収は案件ごとに「する／しない」と計算元（税抜／税込）を選びます。 　100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算し、1円未満は切り捨てます（国税庁の公表資料に基づく計算方法）。 ・源泉徴収が必要かどうかは、報酬の種類や支払う側・受け取る側の条件によって異なるため、シートでは自動判定しません。 　判断の目安をマニュアルにまとめていますが、最終的には取引先・税務署・税理士にご確認ください。 ・計算結果は管理のための目安です。税額や申告内容の正しさを保証するものではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 分割請求・一部入金の扱い（対応範囲と制限） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・分割請求：請求の回数だけ行を分けて登録します（例：「書籍の執筆（1/2）」「書籍の執筆（2/2）」）。 　各行の報酬額には、その回に請求する金額だけを入力してください。全体の金額を各行に入れると、売上が二重に集計されます（シートでは見分けられません）。 ・一部入金：入金日と、それまでに入金された合計額を入力すると、未入金額が残り「一部入金」と表示されます。 ・制限：1行に記録できる入金日は1つです。一部入金が複数の月に分かれた場合、月別集計の入金額は、入力した入金日の月にまとめて集計されます。 ・振込手数料を差し引かれた場合の入力方法、キャンセル料・着手金の登録方法はマニュアルで説明しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 購入後に受け取れるファイル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・案件請求入金管理シート_製品版_本番用.xlsx（空の状態。実際に使うファイル） ・案件請求入金管理シート_製品版_サンプル入り.xlsx（架空の見本12件入り。練習用） ・操作マニュアル.pdf（画面の画像つき） ※ 商品画像の画面は架空のサンプルデータで、基準日を2026年9月24日に固定して表示した例です。 案件は1ファイルあたり500件まで登録できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 動作環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・動作確認済み：Microsoft Excel（Windows版 Microsoft 365） ・未確認：Mac版Excel、Excel 2016／2019／2021、スマートフォン版Excel 　（Excelの基本的な関数だけで作っていますが、上記の環境では実際の動作を確認していません） ・Googleスプレッドシート：動作確認中です。Excelでのご利用をおすすめします。 　取り込むとシートの保護が外れるなど、Excelと異なる点があります（マニュアル10章）。 ・マクロは使用していません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご購入前にご確認ください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・計算式を守るため、シートは保護されています。行の追加・削除・並べ替えはできません（絞り込みはできます）。 ・消費税率は1つだけ設定できます。軽減税率（8%）の案件、外貨での取引には対応していません。 ・「今日やること」の各一覧に表示されるのは15件までです（16件以上ある場合は案内が表示されます）。 ・デジタルデータ（Excelファイル・PDF）のダウンロード販売です。 ・本テンプレートの再配布・転売はご遠慮ください。ご購入者ご自身のお仕事の範囲でご利用いただけます。 ・ご質問や不具合のご連絡は、ショップページの「ショップへのお問い合わせ」からお送りください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ まずは無料体験版でお試しください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基本機能を、見本5件を含めて案件10件まで無料でお試しいただける体験版をご用意しています（Excel専用）。 操作感や、お使いのExcelで動くかを確認してからご購入いただけます。 ▼ 無料体験版 https://kantan-worktools.booth.pm/items/8895813